4月27日，滬指盤中窄幅震蕩，科創(chuàng)綜指突破1900點，創(chuàng)歷史新高；港股走勢分化，恒生科技指數(shù)一度漲超1%。
具體來看，滬指盤中窄幅震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探，科創(chuàng)綜指大幅拉升。截至收盤，滬指漲0.16%報4086.34點，深證成指漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.52%，科創(chuàng)綜指漲2.5%，滬深北三市合計成交約2.61萬億元，較此前一日減少528億元。
A股市場近3300股飄紅，半導體板塊大幅走高，帝奧微、歐萊新材20%漲停，芯源微等大漲；PCB概念再度爆發(fā)，方邦股份盤中漲停創(chuàng)歷史新高，景旺電子、山東玻纖、光華科技等漲停，生益電子亦創(chuàng)新高；鋰礦概念強勢，西藏珠峰兩連板，萬里石午后漲停。值得注意的是，立訊精密盤中飆升，一度觸及漲停創(chuàng)歷史新高，市值超5200億元。熱門牛股華電能源(600726)午后漲停，盤中上演“地天板”走勢。
半導體板塊爆發(fā)
半導體板塊盤中強勢拉升，封裝、存儲芯片概念等活躍。截至收盤，帝奧微、歐萊新材20%漲停，芯源微漲近18%，東芯股份漲超12%，長川科技漲超10%創(chuàng)歷史新高。
港股方面，截至發(fā)稿，中芯國際、華虹半導體漲超6%，中興通訊漲超5%。
有市場消息稱，隨著固態(tài)硬盤（SSD）需求持續(xù)升溫，新一波漲價潮正式展開。三星電子已通知渠道，旗下SSD產(chǎn)品價格調(diào)漲逾10%；另一大存儲廠商金士頓同步跟進，本周起全系列SSD至少漲價10%。市場預(yù)期，兩大廠調(diào)價將引發(fā)連鎖效應(yīng)，帶動整體SSD市場報價全面走高。據(jù)悉，這已是本月內(nèi)SSD產(chǎn)品第二輪提價。在此之前，三星與西部數(shù)據(jù)已針對高階M.2規(guī)格產(chǎn)品實施大規(guī)模漲價，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)價格翻倍的情況。
機構(gòu)表示，受AI需求爆發(fā)、供給側(cè)收縮等多重因素影響，存儲芯片正處于價格上升期，推動全球存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來業(yè)績爆發(fā)。存儲產(chǎn)線建設(shè)及國產(chǎn)化率提升有望進入加速階段，看好配套半導體設(shè)備、封測等國內(nèi)存儲鏈投資機遇。
行業(yè)方面，全球12英寸晶圓廠設(shè)備支出持續(xù)增長，SEMI預(yù)計2028年全球12英寸晶圓產(chǎn)能將達到創(chuàng)紀錄的1110萬片/月，為12英寸硅片需求奠定基礎(chǔ)。SUMCO預(yù)計2026年AI對先進制程半導體硅片的需求有望達到100萬片/月，占到全球12英寸硅片需求的10%以上，AI相關(guān)的邏輯芯片、存儲芯片已經(jīng)成為12英寸硅片的核心增長點，而功率、模擬芯片加速轉(zhuǎn)向12英寸制造平臺，為12英寸硅片的增長曲線提供潛在彈性。
中信證券認為，AI需求驅(qū)動下半導體硅片行業(yè)正在進入上行周期，量增邏輯已經(jīng)在2025年出現(xiàn)，漲價邏輯有望在2026年第二季度出現(xiàn)，疊加12英寸硅片國產(chǎn)替代加速，看好中國硅片公司的長期成長性。重點推薦重摻硅片產(chǎn)品占比相對較高的硅片公司，建議關(guān)注12英寸輕摻硅片出貨量領(lǐng)先的其他硅片公司。
PCB概念活躍
PCB概念盤中走勢活躍，截至收盤，方邦股份漲超16%，德福科技、德龍激光等漲超10%，景旺電子、山東玻纖、光華科技等漲停。
行業(yè)方面，供應(yīng)沖擊疊加AI服務(wù)器需求的持續(xù)升溫，推動PCB價格急劇攀升。高盛在近期的報告中指出，僅4月單月，PCB價格較3月漲幅即高達40%。同時，云服務(wù)提供商愿意接受進一步漲價，因為他們預(yù)期未來數(shù)年需求將持續(xù)超過供給。從供給側(cè)來看，機構(gòu)判斷頭部PCB廠商新增產(chǎn)能將在今年逐季釋放，行業(yè)高階AI PCB產(chǎn)能今年將接近倍增。市場研究機構(gòu)Prismark預(yù)計，2026年全球PCB行業(yè)規(guī)模將增長12.5%，達到958億美元。
首創(chuàng)證券認為，AI算力浪潮下，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速，PCB行業(yè)迎來顯著的結(jié)構(gòu)性增長機遇。AI服務(wù)器、高速交換機等核心算力設(shè)備對高頻高速、高多層、高階HDI等高端PCB產(chǎn)品的需求持續(xù)放量，疊加單臺AI設(shè)備的PCB價值量較傳統(tǒng)服務(wù)器大幅提升，行業(yè)成長動能充沛。
華電能源上演“地天板”
華電能源(600726)今日早盤一度跌停，隨后快速回升，午后漲停，上演“地天板”走勢。至此，該股已連續(xù)3個交易日漲停。
公司24日晚間公告稱，經(jīng)核實，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。市場環(huán)境或行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況未出現(xiàn)大幅波動，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。經(jīng)調(diào)查核實，尚未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報道或市場傳聞和涉及熱點概念的事項。
校對：彭其華
