黃金、白銀跳水。
5月15日，黃金、白銀盤中突發(fā)跳水。截至18時(shí)57分，COMEX黃金跌近3%，倫敦金現(xiàn)跌近2%；COMEX白銀跌逾7%，倫敦銀現(xiàn)跌逾5%。
中泰證券指出，金價(jià)在中東地緣沖突帶來的連鎖反應(yīng)中遭受了大幅回撤，當(dāng)前進(jìn)入嘗試企穩(wěn)修復(fù)階段。黃金本輪下跌源于全球資本市場(chǎng)的流動(dòng)性沖擊，以及沖突之下油價(jià)飆升推高了通脹預(yù)期，黃金的避險(xiǎn)價(jià)值敘事短期被加息擔(dān)憂所替代。
該機(jī)構(gòu)同時(shí)表示，若中東局勢(shì)緩和，通脹失控的擔(dān)憂消除，則美元在中期仍可能回到偏弱路徑會(huì)改善黃金的相對(duì)吸引力，逢低買盤、加息預(yù)期的消退以及降息敘事可能再起將推動(dòng)金價(jià)回升。
此外，匯豐銀行近期上調(diào)了其白銀價(jià)格預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2026年白銀的平均價(jià)格為每盎司75美元，2027年平均價(jià)格為每盎司68美元，而此前的預(yù)測(cè)分別為每盎司68.25美元和57美元。
本周主力資金凈買入光模塊股
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周（5月11日至15日），剔除近期上市新股，A股市場(chǎng)共計(jì)63股主力資金凈流入額超過3億元。天孚通信、中際旭創(chuàng)、領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技排名前四，凈流入額依次為49.24億元、34.69億元、25.35億元、20.79億元；巨輪智能、春光集團(tuán)、鵬鼎控股隨后，凈流入額在10億元以上。
天孚通信、中際旭創(chuàng)同為光模塊“三巨頭”，另有新易盛一周主力資金凈流入額3.43億元。開源證券指出，隨著“人工智能+”行動(dòng)深入推進(jìn)，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速，高速率光模塊需求持續(xù)釋放。與此同時(shí)，自主可控、自立自強(qiáng)的戰(zhàn)略導(dǎo)向推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈從光芯片、電芯片到器件封測(cè)環(huán)節(jié)加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，光模塊產(chǎn)業(yè)迎來技術(shù)創(chuàng)新與供需共振的歷史性窗口。
TrendForce預(yù)測(cè)，2026年，全球AI專用光（收發(fā)）模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)260億美元，同比增長(zhǎng)57.6%。
分行業(yè)看，陽光電源、TCL中環(huán)、帝爾激光等光伏設(shè)備股，以及領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技等“果鏈”龍頭，本周也均獲得主力資金的青睞。
鋰電股遭到主力資金撤離
本周142股主力資金凈流出額在5億元以上。東山精密、勝宏科技、中國(guó)長(zhǎng)城排名前三，凈流出額依次為73.09億元、66.5億元、51.67億元；信維通信、華工科技、光迅科技緊隨其后，凈流出額均超過40億元。
東山精密本周內(nèi)股價(jià)創(chuàng)新高。公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收131.38億元，同比增長(zhǎng)52.72%；歸母凈利潤(rùn)11.1億元，同比增長(zhǎng)143.47%。
公司此前在投資者關(guān)系活動(dòng)中回應(yīng)了“以中際旭創(chuàng)為代表的硅光光模塊的快速發(fā)展，是否會(huì)擠占EML光模塊市場(chǎng)空間”的問題。東山精密認(rèn)為，硅光和EML更多是場(chǎng)景分工，不是簡(jiǎn)單替代。硅光在短距、高密度場(chǎng)景滲透快，EML在中長(zhǎng)距仍有不可替代的優(yōu)勢(shì)，兩者會(huì)長(zhǎng)期共存發(fā)展。
天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)兩大鋰礦股遭到主力資金拋售，凈流出額分別為29.84億元、23.36億元；與此同時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能等鋰電股也遭到主力資金撤離，金額分別為37.83億元、24.61億元。
市場(chǎng)面上，近期鋰價(jià)維持漲勢(shì)。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，5月13日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)為20.14萬元/噸，較4月底大幅上漲。鋰價(jià)上漲勢(shì)頭源于多重供給因素?cái)_動(dòng)疊加下游需求旺盛，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。從短期來看，市場(chǎng)看漲情緒濃厚。
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